6 wskaźników wolumenu obrotu, które musisz znać

Wskaźniki wolumenu obrotu są kluczowymi narzędziami pomagającymi w opracowywaniu strategii.

Kryptowaluty to aktywa niezwykle niestabilne i ryzykowne, co sprawia, że handel nimi stanowi wyzwanie. Aby poruszać się po tym rynku, konieczne jest przeprowadzenie analizy technicznej z wykorzystaniem różnych wskaźników.

Wśród tych wskaźników wskaźniki wolumenu obrotu odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu wglądu w trendy rynkowe, odwrócenia sytuacji i ogólny potencjał monety na rynku. Omówmy więc wskaźniki wolumenu obrotu i przedstawmy sześć najbardziej przydatnych, które mogą pomóc Ci odnieść sukces jako trader kryptowalut.

Czym są wskaźniki wolumenu obrotu?

Analiza techniczna kryptowalut ma wiele kategorii, które zapewniają wgląd w różne aspekty kryptowaluty. Jednym z krytycznych wskaźników jest wskaźnik wolumenu, który zależy od wolumenu obrotu, tj. całkowitej kwoty kryptowalut będących przedmiotem obrotu w danym okresie.

Używanie wskaźników wolumenu w handlu oferuje kilka korzyści. Są idealnymi narzędziami pomiarowymi do określania przyszłej ceny zasobu cyfrowego. Wskaźniki te pokazują trendy rynkowe i informują o ich sile.

Dodatkowo wskaźniki wolumenu pozwalają monitorować płynność monety na rynku i uzyskać wgląd w odwrócenia rynku i trendy akumulacyjne. Są to więc jedne z najpopularniejszych i najcenniejszych wskaźników wolumenu na rynku kryptowalut.

1. Wolumen salda (OBV)

On-Balance Volume to jeden z najstarszych wskaźników handlowych na rynkach finansowych, zaprojektowany przez Josepha Granville'a, specjalistę od prognoz giełdowych w 1963 roku. OBV wykorzystuje przepływ środków (lub wolumen) do wskazywania i przewidywania wahań cen akcji lub innych aktywów. Mówiąc prościej, OBV porównuje całkowitą wielkość aktywa z jego ceną.

Aby obliczyć OBV, dodaj lub odejmij bieżący wolumen obrotu od poprzedniej wartości OBV. Dodanie poprzedniego OBV i wolumenu obrotu jest konieczne, gdy cena kryptowaluty zamyka się wyżej niż poprzedniego dnia. Z drugiej strony odejmujesz wolumen obrotu, jeśli kryptowaluta zamyka się na niższym poziomie niż poprzedniego dnia.

OBV to wskaźnik dynamiki, który pozwala wykorzystać zmiany wolumenu do identyfikacji trendów cenowych dowolnego aktywa. Zapewnia wgląd w nastroje inwestorów, umożliwiając prognozowanie trendów wzrostowych lub spadkowych. Oferuje także bardziej przydatne znaki w porównaniu do histogramów objętości.

2. Linia akumulacyjna/dystrybucyjna

Linia akumulacji/dystrybucji to kolejny skuteczny wskaźnik wolumenu dla traderów kryptowalut. Uwzględnia skumulowany wolumen i przepływ pieniędzy, co czyni go cennym narzędziem do śledzenia przepływu pieniędzy do i z projektu kryptograficznego. Aby obliczyć A/D, wystarczy dodać poprzednią A/D do bieżącego wolumenu przepływu środków pieniężnych.

Jak więc interpretujesz linię dystrybucji? Cóż, interpretacja jest prosta, ponieważ trendy zależą tylko od kierunku linii. Kierunek linii wzrostowej sygnalizuje trend zwyżkowy, natomiast kierunek spadkowy wskazuje na trend niedźwiedzi dla tokena.

Co więcej, ADL może ostrzec Cię o potencjalnej zmianie trendu i zapewnić wgląd w przyszłe ruchy cen. Może także wykrywać negatywne i pozytywne rozbieżności między wolumenem a ceną, dostarczając wskazówek dotyczących trendów wzrostowych i spadkowych.

3. Indeks przepływów pieniężnych (MIF)

Indeks przepływu pieniędzy (MFI) jest uważany za jeden z najlepszych wskaźników oceny presji handlowej na kryptowalutę na rynku. Aby przeanalizować presję kupna lub sprzedaży na rynku, MIF bierze pod uwagę zarówno cenę, jak i czas.

Mechanizm działania wskaźnika MFI jest podobny do stosowania wskaźnika siły względnej (RSI), ale główną różnicą jest wolumen. Czasami wskaźnik ten, zwany także RSI ważonym wolumenem, może zapewnić wgląd w wahania wolumenu.

MIF to zasadniczo linia mieszcząca się w przedziale od 0 do 100, przy czym wyższe wartości wskazują na większą presję zakupową. Gdy wskaźnik wzrośnie w kierunku 80 do 90, może to być oznaką nadmiernego zakupu na rynku. Podobnie, gdy linia MFI zbliża się do 10 lub 20, może to wskazywać na nadsprzedaż kryptowaluty.

4. Oscylator Chaikina

Innym sposobem analizy wolumenu zasobu cyfrowego jest użycie wskaźnika Chaikin Oscillator, który opracował Mark Chaikin. To narzędzie pomiarowe pozwala zmierzyć dynamikę ADL poprzez narysowanie linii podążającej za dodatnimi i ujemnymi wahaniami ceny kryptowaluty.

Aby narysować linię oscylatora Chaikina, musisz znaleźć różnicę między długoterminowymi i krótkoterminowymi wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA). Możesz to zrobić, odejmując 10-dniową EMA od 3-dniowej EMA, co pozwala odkryć zbieżność i rozbieżność dynamiki ADL.

Oscylator Chaikin jest silnym wskaźnikiem, który inwestorzy mogą wykorzystać do prognozowania trendów. Może z łatwością wykryć zmiany pędu i można go wykorzystać do przewidywania odwrócenia trendu.

5. Przepływ pieniędzy Chaikin (CMF)

Oscylator przepływu pieniędzy Chaikin (CMF) to kolejny wskaźnik analizy technicznej zaprojektowany przez Marka Chaikina. Wskaźnik ten mierzy wielkość przepływu pieniędzy monety w określonym okresie, co wskazuje całkowity przepływ środków w projekcie kryptograficznym i wykrywa presję kupna i sprzedaży. Korzystając z tej metryki, CMF może ocenić zmiany presji handlowej.

CMF pokazuje wahania presji handlowej w zakresie wartości od 1 do -1. Gdy CMF wynosi 1, oznacza to wyższą presję zakupową. Podobnie, gdy wartość CMF wynosi -1, oznacza to zwiększenie presji sprzedaży. Wskaźnik ten jest dość przydatny do ilościowego określania zmian w presji handlowej i przewidywania przyszłych trendów.

6. Łatwość poruszania się (EOM)

Łatwość ruchu (EOM) jest kluczowym oscylatorem w kryptotechnicznej analizie. Mierzy, jak łatwo kryptowalutę można przenosić w oparciu o średnie trendy wolumenowe. Wskaźnik jest idealny dla kryptowalut, ponieważ uwzględnia zmienne zachowanie rynku, umożliwiając handlowcom kryptowalut przewidywanie trendów bez martwienia się o wahania.

Wysoka i dodatnia wartość EOM wskazuje, że cena kryptowaluty rośnie przy niskim wolumenie. Podobnie wartość ujemna wskazuje na spadającą cenę przy niskim wolumenie. W idealnym przypadku powinieneś używać EOM jako wskaźnika dodatkowego w połączeniu z kilkoma innymi wskaźnikami, takimi jak średnia ruchoma, RSI i inne.

Używanie wskaźników wolumenu do analizy technicznej

Wskaźniki wolumenu obrotu odgrywają istotną rolę w analizie technicznej, ponieważ zapewniają cenny wgląd w trendy rynkowe poprzez analizę wolumenu obrotu. Włączenie tych wskaźników do strategii handlowych może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących odwrócenia sytuacji na rynku, zainteresowania inwestorów, presji handlowej i przyszłych trendów.

Należy jednak zauważyć, że w celu uzyskania bardziej kompleksowego podejścia do handlu należy stosować wskaźniki wolumenu oraz inne wskaźniki analizy fundamentalnej i technicznej.