Czym jest likwidacja w handlu kryptowalutami i jak jej uniknąć?

Jeśli przesadzisz, zostaniesz zlikwidowany; to takie proste.

Popularność i rozwój kryptowalut przyciągnęły uwagę wielu osób do handlu kryptowalutami. Dodatkowo możliwość osiągnięcia większych zysków dzięki rachunku lewarowanego zwiększyła zainteresowanie ludzi. Jednakże niewłaściwe zarządzanie transakcją może skutkować likwidacją, w wyniku której tracisz wszystkie swoje pieniądze.

Czym więc jest likwidacja kryptowalut i jak można jej uniknąć?

Co to jest likwidacja kryptowalut?

Likwidacja kryptowaluty ma miejsce, gdy pozycja inwestora jest zmuszona zamknąć z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego do pokrycia bieżącej straty. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy nie pokrywają wymaganego depozytu zabezpieczającego dla swojej pozycji lewarowanej. Dlatego pozycja inwestora zostanie automatycznie zamknięta, ponieważ nie ma on wystarczającej ilości pieniędzy, aby utrzymać otwarte pozycje.

Likwidacja może być przymusowa lub dobrowolna. Przymusowa likwidacja to automatyczne zamknięcie pozycji, gdy inwestor nie utrzyma wymaganych środków dla pozycji. Z drugiej strony dobrowolna likwidacja ma miejsce wtedy, gdy inwestorzy decydują się na wycofanie swoich środków z przegranej transakcji. Wiąże się to również z przywilejem stopniowego zamykania pozycji lewarowanych. Likwidację przymusową przeprowadza pożyczkodawca, czyli platforma giełdowa, natomiast likwidację dobrowolną przeprowadza trader.

Dźwignia i likwidacja

Korzystanie z konta ma zalety, ponieważ pozwala czerpać zyski z niewielkich zmian cen. Jeśli jednak nie podejmiesz środków ostrożności, może to być poważną wadą, ponieważ naraża Cię na większe ryzyko. Nagła zmiana ceny może zamienić zyskowną transakcję w ogromną stratę, jeśli nie zostanie dobrze zarządzana.

Stosowanie dźwigni w handlu kryptowalutami oznacza pożyczanie dodatkowych środków z platformy wymiany w celu zajmowania pozycji handlowych, których nie jest w stanie zapewnić Twój obecny kapitał. Zanim pożyczysz dodatkowe środki, platforma wymiany poprosi o zabezpieczenie, co oznacza, że będziesz musiał oddać część swojego kapitału. Zabezpieczenie to nazywane jest „depozytem początkowym”. Likwidacja ma miejsce, gdy nie możesz spełnić wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla swoich pozycji. Dzięki dźwigni likwidacja może nastąpić nawet szybciej.

Załóżmy, że masz 100 dolarów w swoim portfelu handlowym i zdecydowałeś się użyć dźwigni 10x. Twoje pozycje zostaną automatycznie pomnożone przez 10, dzięki czemu będziesz mógł otworzyć pozycję handlową o wartości 1000 USD. Ponadto Twoje zyski i straty będą dziesięć razy większe niż byłyby bez dźwigni. Załóżmy na przykład, że zajmujesz pozycję długą na BTCUSD (obstawiasz, że rynek pójdzie w górę). Jeśli Twoja transakcja wzrośnie o 5%, dzięki dźwigni, zwróci 50 USD, co oznacza, że przy zaledwie 5% ruchu, wykonałeś połowę początkowego depozytu zabezpieczającego. To dużo, prawda?

Z drugiej strony, jeśli transakcja zakończy się stratą 2%, Twój początkowy depozyt zabezpieczający zmniejszy się o 20 USD. Jeśli strata będzie się utrzymywać bez odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem kryptograficznym, aby złagodzić stratę, a cena zmieni się przeciwko Tobie zaledwie o 10%, broker nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zlikwidować Twoją pozycję. Bez dźwigni, miałbyś tylko 10% straty.

Platformy giełdowe wykonują wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przed likwidacją kont. „Wezwanie do uzupełnienia depozytu” to żądanie Twojej giełdy, abyś zdeponował dodatkowe środki, aby zapobiec zamknięciu Twojej pozycji. Jeśli nie dodasz więcej środków na konto depozytowe, Twoje konto może zostać zlikwidowane. Jednakże likwidacja może nie nastąpić, jeśli przedsiębiorca może dodać więcej środków na pokrycie strat na koncie.

Rodzaje likwidacji

Istnieją dwa rodzaje likwidacji, a główną różnicą jest stopień zamknięcia pozycji handlowych. Dotyczą one także likwidacji przymusowej i likwidacji dobrowolnej.

Częściowa likwidacja

Częściowa likwidacja polega na zamknięciu części pozycji w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko. Ten rodzaj likwidacji jest zwykle dobrowolny, a trader robi to, aby nie stracić całego swojego udziału handlowego.

Całkowita likwidacja

Całkowita likwidacja polega na sprzedaży całego salda handlowego w celu pokrycia strat. Zwykle ma to miejsce w przypadku przymusowej likwidacji, gdy inwestor nie spełnia wymogu wezwania do uzupełnienia depozytu. W takich sytuacjach giełda automatycznie zamknie pozycje tradera, aby pokryć straty.

W niektórych poważnych przypadkach likwidacja może prowadzić do ujemnego salda. Niektóre giełdy pokrywają takie straty różnymi metodami, z których najpopularniejszą jest rozliczanie ich z funduszami ubezpieczeniowymi.

Fundusz Ubezpieczeniowy

Aby pokryć straty z upadłych pozycji, niektóre giełdy kryptowalut stosują różne metody, z których jedna polega na wykorzystaniu funduszy ubezpieczeniowych. Fundusze te działają jako forma ochrony giełd, umożliwiając im pokrycie strat i przydzielenie wystarczających zasobów, aby zrekompensować zyskownym traderom. W przypadku bankructwa, gdy cena likwidacji przekroczy początkową marżę, fundusz ubezpieczeniowy zostanie wykorzystany do pokrycia straty, chroniąc traderów kryptowalut przed uzyskaniem ujemnego salda.

2 sposoby uniknięcia likwidacji

Istnieje kilka metod, które możesz przećwiczyć i które pomogą złagodzić ryzyko likwidacji.

1. Określ swój procent ryzyka

Ważne jest podjęcie decyzji, ile pieniędzy jesteś skłonny stracić i jaki procent swojego konta handlowego jesteś skłonny zaryzykować w ramach jednej transakcji. Eksperci sugerują, aby nie ryzykować więcej niż 1% do 3% swojego konta w ramach jednej transakcji. Na przykład, jeśli ryzykujesz 1% swojego konta w każdej transakcji, musiałbyś stracić co najmniej 100 transakcji z rzędu, aby stracić konto.

Do czego zatem służy dźwignia finansowa? Dźwignia może pomóc Ci osiągnąć cel cenowy przy niewielkich zmianach ceny inwestycji. Oznacza to, że możesz osiągnąć swój cel szybciej, niż gdybyś nie korzystał z dźwigni.

2. Zawsze używaj Stop-Loss

Podczas handlu pomocne jest użycie zlecenia stop-loss, aby zmniejszyć ilość pieniędzy, które możesz stracić, jeśli rynek pójdzie wbrew Twoim oczekiwaniom. Na przykład, jeśli ustawisz zlecenie stop-loss na 2% poniżej ceny wejściowej, wszelkie potencjalne straty zostaną ograniczone do tego poziomu, jeśli transakcja nie przebiegnie zgodnie z planem. Jednakże, ponieważ rynek kryptowalut może być bardzo nieprzewidywalny i zmienny z różnych powodów, bez zlecenia stop-loss straty mogą wymknąć się spod kontroli i mogą spowodować utratę dużej ilości pieniędzy lub nawet wszystkich środków handlowych.

Oprócz ograniczania potencjalnych strat, zlecenia stop-loss zapobiegają podejmowaniu pochopnych decyzji w czasie niestabilności rynku. Większość platform handlu kryptowalutami zapewnia tę funkcję bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że użycie zlecenia stop-loss nie gwarantuje osiągnięcia zysku podczas handlu, ponieważ zależy to od jakości procesu decyzyjnego. Mimo to zamówienie może pomóc zmniejszyć tempo utraty pieniędzy.

Zawsze zarządzaj ryzykiem, aby uniknąć likwidacji

Pozycje z dźwignią mogą skutkować szybkim zyskiem, ale mogą również skutkować likwidacją konta w wyniku pojedynczej kiepskiej transakcji. Dlatego mądrze jest stosować niezawodne taktyki handlowe wraz z technikami zarządzania ryzykiem, takimi jak zlecenia stop-loss i z góry określone ryzyko handlowe, aby zmniejszyć ryzyko likwidacji.